Point Pivot et Moyenne Mobile = combo gagnant ?

Dans cet article, une comparaison approfondie sera réalisée entre le point pivot, un outil permettant d’identifier des niveaux clés basés sur les données des séances précédentes, et la moyenne mobile, un indicateur fluide utilisé pour visualiser la tendance d’un actif. Il sera possible de découvrir le fonctionnement de chacun, les situations dans lesquelles ils sont les plus pertinents, et surtout, la stratégie à adopter selon le profil de trader.

Que l’on soit adepte du scalping, du day trading ou du swing trading, cet article aidera à choisir la meilleure stratégie de trading entre ces deux piliers de l’analyse technique. Et pourquoi ne pas envisager de les combiner intelligemment pour maximiser les chances de succès ?

Qu’est-ce que le point pivot

Le point pivot est un indicateur technique largement utilisé en trading intraday pour identifier les niveaux clés de support et de résistance. Calculé à partir des données de la séance précédente (cours d’ouverture, plus haut, plus bas, et clôture), il permet aux traders d’anticiper les zones où le prix d’un actif pourrait réagir, inverser sa tendance ou accélérer son mouvement.

Comment se calcule le point pivot

La formule la plus couramment utilisée est celle du point pivot classique :

Point Pivot (P) = (Haut + Bas + Clôture) / 3

À partir de ce point central, on déduit ensuite plusieurs niveaux de support et de résistance :

– R1 = (2 × P) – Bas

– S1 = (2 × P) – Haut

– R2 = P + (Haut – Bas)

– S2 = P – (Haut – Bas)

Ces niveaux — appelés R1, S1, R2, S2, etc. — jouent un rôle crucial dans l’aide à la prise de décision, notamment pour définir les objectifs de prix et les zones de stop-loss.

Les différents types de points pivots

Bien que le point pivot standard soit le plus connu, il existe d’autres variantes adaptées à différentes logiques de marché :

• Pivot de Woodie : met davantage l’accent sur la clôture récente
• Pivot de Camarilla : basé sur une formule mathématique plus complexe, génère des niveaux de prix très proches
• Pivot de Fibonacci : intègre les ratios de retracement bien connus des traders

Chaque méthode offre des points de repère différents et peut convenir à des styles de trading particuliers.

Avantages du point pivot

• Simplicité et efficacité : rapide à calculer, facile à interpréter
• Niveaux fixes : établis à l’avance pour toute la journée, utiles pour les plans de trading
• Utilité en intraday : particulièrement adapté aux marchés rapides comme le Forex, les indices ou les actions à forte volatilité
• Repères psychologiques : très utilisés, les points pivots sont souvent surveillés par des milliers de traders, ce qui renforce leur efficacité

Inconvénients et limites

• Indicateur statique : une fois les niveaux fixés en début de journée, ils ne s’ajustent pas à la dynamique réelle du marché
• Moins pertinent sur les marchés en tendance forte : dans un marché en forte accélération, les niveaux peuvent être rapidement franchis sans réaction

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile

La moyenne mobile (ou *Moving Average*, en anglais) est l’un des indicateurs techniques les plus utilisés en analyse graphique. Elle permet de lisser les variations de prix d’un actif financier afin d’identifier plus facilement une tendance de fond — qu’elle soit haussière, baissière ou neutre.

Contrairement au point pivot, qui donne des niveaux statiques à l’avance, la moyenne mobile est dynamique : elle évolue avec le prix à chaque nouvelle bougie.

Comment se calcule une moyenne mobile

Le principe de la moyenne mobile est simple : elle représente la moyenne des cours de clôture (ou d’autres prix) sur une période donnée.

Moyenne mobile simple (SMA) :

SMA = (Somme des cours de clôture sur N périodes) / N

Moyenne mobile exponentielle (EMA) :

Donne plus de poids aux cours les plus récents, ce qui la rend plus réactive que la SMA.

Par exemple, une SMA(50) calcule la moyenne des 50 dernières clôtures. Une EMA(20) réagit plus rapidement aux changements de tendance, ce qui en fait un outil prisé en scalping et en day trading.

Les principaux usages de la moyenne mobile

– Détection de tendance : Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on est généralement en tendance haussière ; s’il est en dessous, tendance baissière.

– Signal de croisement : Le croisement de deux moyennes mobiles (ex. : EMA 20 et SMA 50) peut signaler un changement de tendance.

– Support/Résistance dynamique : Les moyennes mobiles peuvent servir de zones de rebond lors des corrections de marché.

Avantages de la moyenne mobile

– Indicateur polyvalent : applicable à tous les marchés (actions, crypto, forex, indices)

– Facile à paramétrer et à lire

– Très utilisée par les algorithmes de trading

– Utile sur tous les horizons temporels : court, moyen et long terme

Inconvénients et limites

– Retard sur le prix : par définition, une moyenne mobile suit le marché — elle ne le précède pas

– Faux signaux fréquents en range : dans les marchés sans tendance, les croisements peuvent être trompeurs

– Nécessite un bon paramétrage : une période mal adaptée peut rendre l’indicateur inefficace

Comparaison stratégique : point pivot vs moyenne mobile

Dans le monde du trading technique, choisir entre le point pivot et la moyenne mobile dépend du style de trading, de l’horizon temporel, et des objectifs du trader. Les deux indicateurs ont leurs forces et leurs faiblesses, et leur efficacité peut varier selon les conditions de marché. Voici une comparaison stratégique point par point pour t’aider à faire le bon choix — ou à les combiner intelligemment.

Type d’indicateur

– Point Pivot : indicateur statique. Il fournit des niveaux fixes (S1, R1, etc.) calculés à partir des prix de la veille. Il agit comme une boussole pour la journée.

– Moyenne Mobile : indicateur dynamique. Elle évolue en temps réel avec le prix, reflétant la tendance actuelle du marché.

Verdict : La moyenne mobile est plus adaptée aux marchés en mouvement, le point pivot aux zones de réaction psychologique.

Horizon temporel

– Point Pivot : ultra efficace pour le day trading et le scalping, surtout sur les marchés volatils comme le Forex ou les indices.

– Moyenne Mobile : s’adapte à tous les horizons — du court terme (EMA 9, EMA 20) au long terme (SMA 50, SMA 200).

Verdict : Pour les trades rapides en session, le point pivot offre des repères puissants. Pour des plans de swing ou d’investissement progressif, les moyennes mobiles sont préférables.

Objectif de l’indicateur

– Point Pivot : sert principalement à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels.

– Moyenne Mobile : utile pour confirmer une tendance ou détecter un retournement via les croisements de moyennes.

Verdict : Si tu cherches où acheter/vendre, utilise les points pivots. Si tu veux savoir quand suivre ou éviter une tendance, les moyennes mobiles sont idéales.

Réactivité

– Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) : plus réactive que la SMA, elle suit de près les mouvements du marché, ce qui est un atout pour le scalping.

– Point Pivot : n’évolue pas en journée, ce qui peut être un inconvénient dans un marché à forte volatilité ou en news trading.

Verdict : Les moyennes mobiles sont mieux adaptées aux marchés rapides.

Facilité d’utilisation et d’interprétation

– Point Pivot : très facile à lire, surtout pour les débutants. Il suffit d’observer la réaction du prix sur R1 ou S1.

– Moyenne Mobile : demande plus d’analyse et parfois des combinaisons (ex : EMA 20/EMA 50) pour générer des signaux clairs.

Verdict : Pour une approche simple et rapide, les points pivots sont parfaits. Pour une analyse plus complète, les moyennes mobiles sont incontournables.

Peut-on les combiner

Oui, et c’est même une stratégie gagnante. De nombreux traders utilisent les points pivots comme niveaux d’entrée potentiels et les moyennes mobiles comme filtre de tendance :

> Exemple : Si le prix rebondit sur S1 (support pivot) et que la moyenne mobile EMA 20 est orientée à la hausse, cela renforce la probabilité d’un rebond.

Cette combinaison permet de filtrer les faux signaux, d’améliorer la précision des entrées et d’optimiser le money management.

Étude de cas pratique : point pivot ou moyenne mobile, que dit le marché

Pour mieux comprendre l’efficacité réelle de ces deux indicateurs techniques, rien ne vaut une simulation de stratégie sur un actif financier populaire. Prenons comme exemple le trading de l’indice DAX 40 (Allemagne) en day trading, sur un graphique en unité de temps 15 minutes.

Scénario 1 : Utilisation des points pivots sur le DAX 40

Contexte :

* Cours de clôture de la veille : 16 000 points

* Calcul du point pivot (PP), R1, R2, S1, S2 à l’ouverture

* Le marché ouvre au-dessus du PP, proche de R1

Stratégie appliquée :

Le trader attend une cassure haussière de R1 avec volume, ce qui signale une possible continuation.
Un achat est lancé au franchissement de R1, avec un objectif sur R2 et un stop-loss sous le PP.

Résultat :

– Entrée à 16 080 (cassure de R1)

– Sortie à 16 160 (atteinte de R2)

– Gain de 80 points

Analyse :

Les points pivots ont parfaitement joué leur rôle de niveaux clés de décision. Cette méthode est efficace dans les journées directionnelles, surtout sur les marchés d’indices.

Scénario 2 : Utilisation des Moyennes Mobiles sur le même graphique

Contexte :

– Moyenne mobile EMA 20 et SMA 50 tracées sur le graphique

– Ouverture de la session avec le prix au-dessus des deux moyennes, en pente ascendante

Stratégie appliquée :

Le trader attend un pullback sur la EMA 20, qui joue le rôle de support dynamique dans une tendance haussière.

Une position acheteuse est ouverte après confirmation d’un chandelier de retournement haussier.

Résultat :

– Entrée à 16 050 (rebond sur EMA 20)

– Sortie à 16 150 (résistance identifiée en amont)

– Gain de 100 points

Analyse :

Les moyennes mobiles ont permis de s’inscrire dans la tendance sans anticiper. Cette stratégie offre moins de faux signaux en cas de marché directionnel.

Verdict : quelle stratégie choisir

La confrontation entre le Point Pivot et la Moyenne Mobile ne permet pas de désigner un vainqueur unique. Chacun de ces indicateurs techniques répond à des besoins différents et s’adresse à des profils de traders spécifiques. Plutôt que de chercher une réponse binaire, il est plus pertinent d’identifier dans quel contexte chaque stratégie donne le meilleur d’elle-même.

Point pivot : pour des décisions rapides sur des niveaux fixes

Avantages :

– Simplicité d’utilisation
– Visibilité immédiate des zones clés (R1, R2, S1, S2…)
– Très apprécié en day trading et scalping
– Efficace dans les marchés latéraux ou à structure bien définie

Idéal pour :

– Les traders débutants
– Les stratégies de rejet ou cassure de niveaux
– Ceux qui aiment planifier leur session dès l’ouverture

Moyenne mobile : pour suivre la tendance avec fluidité

– Avantages :

– Fournit une lecture dynamique du marché
– Permet d’identifier et de suivre une tendance en cours
– Donne des signaux fiables à travers les croisements ou les rebonds techniques
– Applicable à tous les horizons de temps

Idéal pour :

– Les swing traders et investisseurs moyen terme
– Ceux qui cherchent à minimiser les faux signaux
– Une gestion plus progressive et visuelle des tendances

La meilleure stratégie c’est la combinaison des deux

Loin d’être incompatibles, le point pivot et la moyenne mobile sont hautement complémentaires. En les combinant, tu peux :

– Repérer les niveaux clés (avec les points pivots)

– Confirmer la direction de la tendance (avec les moyennes mobiles)

– Filtrer les mauvaises entrées : n’entrer sur R1 que si la tendance est haussière (EMA 20 > EMA 50)

>Astuce de pro : Attends qu’un niveau pivot soit testé dans la direction de la tendance définie par la moyenne mobile. Cela augmente drastiquement la probabilité de succès.

Conclusion

Si tu recherches une stratégie simple, directe et efficace à court terme, opte pour les Points Pivots.

Si tu préfères une approche plus douce, axée sur la tendance, alors les Moyennes Mobiles te conviendront mieux.

Mais pour les traders aguerris, la fusion des deux est sans doute la meilleure stratégie, à condition d’en comprendre la logique et de bien gérer son risque.