Top 10 des meilleurs traders

Trader n°1 – Warren Buffett

Pour débuter sur les traders les plus inspirants, nous étions obligés d’évoquer en premier celui qu’on ne présente plus, Warren Buffett. Il est sans nul doute l’un des investisseurs les plus célèbres et respectés de tous les temps. Surnommé « l’oracle d’Omaha », il est né en 1930 et a construit sa fortune en investissant dans des entreprises solides et en adoptant une approche à long terme du marché boursier. En effet, ce dernier à débuter ses investissements à seulement 10 ans ! Buffett est aujourd’hui le président et le PDG de Berkshire Hathaway. Une société de portefeuille qui détient des participations dans de nombreuses entreprises bien connues. Aujourd’hui Warren Buffett fait partie des hommes les plus riches du monde, trônant à la cinquième place avec une fortune estimée à 106 milliards de dollars. Juste devant Bill Gates (104 milliards de dollars).

Buffett est largement reconnu pour sa perspicacité et sa capacité à identifier des investissements sous-évalués. Ce qui signifie que les actions se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque réelle. Buffett est également partisan de la diversification prudente, préférant investir dans des entreprises qu’il comprend bien. Parmi ses plus grands succès figurent des investissements dans des entreprises telles que Coca-Cola, American Express, Apple et bien d’autres.

Les leçons à tirer de l’approche de Warren Buffett

La patience paye toujours. Buffett est un fervent défenseur de la patience en matière d’investissement. Il conseille aux investisseurs de penser à long terme et d’éviter les mouvements impulsifs sur les marchés. Apprenez à ignorer les fluctuations à court terme et à vous concentrer sur la valeur à long terme des investissements.

Faites votre propre recherche. Buffett est également connu pour son approche minutieuse de la recherche avant d’investir. Prenez le temps d’analyser les entreprises dans lesquelles vous envisagez d’investir et de comprendre leur modèle commercial, leur concurrence et leur potentiel de croissance.

L’importance de la gestion des risques. Bien que Buffett soit un investisseur de long terme, il n’ignore pas la gestion des risques. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques.

Apprendre de ses erreurs. Même Buffett a fait des erreurs d’investissement au fil des ans. N’ayez pas peur d’en commettre vous aussi, mais considérez-les comme des opportunités d’apprentissage !

Trader n°2 – George Soros

George Soros, vous le connaissez, on lui a d’ailleurs consacré une vidéo sur notre chaîne youtube. L’une de ses contributions les plus importantes au monde du trading est sa théorie de la réflexivité. Il soutient que les marchés financiers sont influencés par les perceptions des investisseurs. Et que ces perceptions, à leur tour, influencent les cours des actifs. En d’autres termes, les investisseurs réagissent à leurs propres interprétations de la réalité. Créant ainsi un cycle de rétroaction qui peut conduire à des bulles et des krachs.

Les principes de George Soros

Analyse des sentiments. Soros indique qu’il faut prendre en compte les sentiments du marché en plus des données fondamentales et techniques. Comprendre comment les investisseurs réagissent aux nouvelles et aux évènements peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

Gestion du risque. Soros était un maître de la gestion du risque. Vous devez prendre des mesures pour protéger votre capital en utilisant des stops et des limites, et en diversifiant votre portefeuille pour réduire les risques liés à une seule position.

Remise en question des conventions. Soros n’a pas hésité à remettre en question les consensus du marché. Vous devez être prêts à remettre en question les idées reçues et à suivre votre propre analyse.

Apprentissage continu. George Soros était un étudiant assidu des marchés financiers et a constamment mis à jour ses connaissances. On ne cesse de le répéter chez ALTI TRADING, vous devez être prêts à investir dans votre propre éducation et à rester informé des développements économiques et financiers.

Trader n°3 – Jesse Livermore

Jesse Lauriston Livermore, né en 1877, est l’un des traders les plus légendaires de Wall Street. Sa carrière tumultueuse a été marquée par des succès extraordinaires, des pertes dévastatrices et une compréhension profonde des marchés financiers. Livermore est souvent décrit comme le « roi du trading » en raison de sa capacité à prévoir les mouvements des marchés et à réaliser d’énormes profits.

Les succès de Jesse Livermore

L’effondrement de 1907 et le coup du siècle en 1929 sont deux événements majeurs de la carrière de Jesse Livermore en tant que trader et investisseurs, qui ont contribué à forger sa réputation.

L’effondrement de 1907 est survenu à une époque où les Etats-Unis connaissaient des tensions financières et des problèmes économiques. Les banques étaient sous-capitalisées, et il y avait une panique bancaire généralisée. La confiance des investisseurs était ébranlée, ce qui a provoqué une chute importante des marchés financiers. Jesse Livermore a profité de cette situation chaotique en utilisant sa stratégie de vente à découvert. Ce qui signifie qu’il empruntait des actions pour les vendre à un prix élevé dans l’espoir de les racheter à un prix inférieur ultérieurement. Sa spéculation à la baisse lui a permis de réaliser d’énormes profits. Il a notamment ciblé des actions de grandes entreprises, comme l’Union Pacific et l’Anaconda Copper.

Le coup du siècle de Livermore est lié à la bulle boursière qui a précédé le krach boursier de 1929. À l’époque, les marchés boursiers étaient en pleine euphorie. Avec une hausse spectaculaire des prix des actions et un excès d’optimisme parmi les investisseurs. Contrairement à la plupart des investisseurs qui étaient optimistes en 1929, Livermore était convaincu que le marché était surévalué et qu’une correction majeure était imminente. Il a donc décidé de vendre à découvert d’importantes quantités d’actions, pariant sur la baisse des prix. Le krach boursier de 1929 s’est produit en octobre, et les valeurs boursières se sont effondrées de manière spectaculaire. Grâce à ses positions vendeuses, Livermore a gagné environ 100 millions de dollars. Ce qui a été considéré comme l’un des plus grands succès du trading de tous les temps.

Cependant, comme évoqué, il a également fait face à des pertes massives tout au long de sa carrière en raison de sa propension à s’engager dans des opérations risquées et à ne pas respecter des règles strictes de gestion du risque.

Trader n°4 – Paul Tudor Jones

Le quatrième trader que nous souhaitions vous présenter est Paul Tudor Jones. C’est un investisseur et un trader américain né en 1954. Il a gagné une réputation mondiale pour ses compétences exceptionnelles dans le domaine du trading et de la gestion de fonds spéculatifs. Jones a fondé Tudor Investment Corporation en 1980. Une société de gestion de fonds spéculatifs qui a joué un rôle majeur dans sa renommée en tant que l’un des plus grands traders de tous les temps.

Le célèbre « Lundi Noir »

L’évènement qui a catapulté Paul Tudor Jones au rang de légende du trading, est son rôle prédictif dans le krach boursier d’octobre 1987, communément appelé le “Lundi Noir”. En effet, Jones avait anticipé une correction majeure des marchés financiers et avait pris des positions massives à la baisse sur les contrats à terme sur indices boursiers, notamment le S&P 500. Le 19 octobre 1987, les marchés mondiaux ont connu l’une des pires baisses de l’histoire, avec le Dow Jones Industrial Average chutant de plus de 22 % en une seule journée.

Ce qui a rendu la prédiction de Jones encore plus impressionnante, c’est qu’il a vendu à découvert (parié sur la baisse) les marchés tout en gérant à l’époque un portefeuille de plus de 100 millions de dollars, ce qui signifie qu’il risquait énormément de capital. Cependant, grâce à sa perspicacité et à une gestion des risques judicieuse, il a réussi à éviter les pertes massives subies par de nombreux investisseurs ce jour-là et a même réalisé des profits considérables.

Sa gestion des risques exemplaires

La gestion des risques est l’une des compétences clés qui distinguent Paul Tudor Jones en tant que trader. Sa philosophie de gestion des risques repose sur trois principes fondamentaux :

Tout d’abord Jones ne risque jamais plus de 1% de son capital sur une seule transaction. Cette approche prudente lui permet de préserver son capital et de continuer à trader même après des pertes.

Ensuite, il utilise systématiquement des ordres stop-loss pour limiter les pertes et c’est également quelque chose que nous conseillons fortement de faire chez ALTI TRADING. Cela signifie qu’il a une stratégie de sortie claire en place avant de prendre une position, ce qui lui permet de couper ses pertes rapidement si le marché se déplace contre lui.

Enfin, Jones diversifie son portefeuille pour réduire les risques liés à une seule position. Il n’investit pas tout son capital dans un seul marché ou une seule stratégie, ce qui protège sa performance globale.

Trader n°5 – Linda Bradford Raschke

Nous avions à coeur de proposer des profils de femmes dans ce guide. Et ainsi voici Linda Bradford Raschke. Il s’agit d’une figure éminente du monde du trading, connue pour son expertise dans le trading à court terme et sa longue et réussie carrière sur les marchés financiers. Née en 1959, elle a rapidement fait ses preuves en tant que l’une des rares femmes à avoir réussi dans le monde du trading. Sa passion pour les marchés a été influencée par son père, courtier en bourse, et elle a commencé à s’intéresser aux marchés financiers dès son plus jeune âge.

Son approche repose sur une combinaison d’analyses techniques, de compréhension de la psychologie du marché et d’une discipline rigoureuse. Elle se distingue par sa capacité à repérer des opportunités de trading dans les mouvements de prix à court terme et à les exploiter pour réaliser des gains rapides.

Les principes de base de l’analyse technique selon Raschke

Les « Patterns Internes ». Linda Raschke est célèbre pour avoir développé une méthode de trading basée sur la reconnaissance de modèles spécifiques dans les graphiques de prix, qu’elle appelle les « Patterns Internes ». Ces modèles sont généralement liés à des schémas de prix et de volume qui signalent des retournements potentiels ou des mouvements de continuation. Raschke encourage les traders à prêter une attention particulière à ces configurations.

Indicateurs Techniques Sélectifs. Bien que Linda Raschke utilise des indicateurs techniques, elle insiste sur l’importance de la simplicité. Elle recommande de ne pas surcharger les graphiques avec une multitude d’indicateurs, mais plutôt de se concentrer sur quelques-uns qui sont particulièrement efficaces pour le style de trading à court terme.

Gestion de la Position. Raschke accorde une grande importance à la gestion de la position. Elle encourage les traders à définir des stops appropriés pour protéger leurs gains et à ajuster leurs positions en fonction de l’évolution du marché. La gestion active des trades est essentielle pour le trading à court terme.

Psychologie du Marché. Linda Raschke met l’accent sur la compréhension de la psychologie du marché. Elle observe comment les émotions des traders influencent les mouvements de prix et utilise cette connaissance pour prendre des décisions éclairées. Elle encourage également les traders à rester calmes et disciplinés, quelles que soient les fluctuations du marché.

Trader n°6 – Ray Dalio

Raymond Dalio, mieux connu sous le nom de Ray Dalio, est un financier et investisseur américain né en 1949. Il est le fondateur et le coprésident du Bridgewater Associates, l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde. La société gère actuellement plus de 160 milliards de dollars d’actifs. Ray Dalio est réputé pour sa vision économique, sa gestion de fonds d’investissement Mais également son livre populaire “Principles : Life and Work” où il partage ses principes de vie et de gestion.

Ray Dalio est un fervent partisan de la diversification et de la gestion de portefeuille. Il est l’un des premiers à avoir introduit le concept d’investissement « All Weather » (Tous Temps). Concept qui vise à créer un portefeuille robuste capable de résister à différentes conditions économiques. Qu’il s’agisse de croissance, de stagnation ou de récession. Cette approche repose sur la construction d’un portefeuille équilibré qui inclut une variété d’actifs. Tels que des actions, des obligations, des matières premières et des devises.

Un trader dès la première heure

Dès 12 ans, le jeune prodige se met à trader avec l’aide de son père qui lui ouvre un compte pour trader les actions. À cette époque, il travaille comme caddy dans un club de golf. Grâce à ses gains, il achète ses premières actions dans la société Northeast Airlines. La seule société dont il avait entendu parler, pour 300 dollars.

Suite à ses débuts, ce trader s’enrichit au fil des années. Plusieurs exploits en Bourse ont consolidé le succès de Ray Dalio. Deux en particulier. Le premier est survenu en 1987 lors du krach d’octobre. Il gagne 22 % alors que la plupart des gestionnaires en subissent le contrecoup. Cela avait été aussi le cas pour Paul Tudor Jones. Il récidive en 2008 lors de la crise des subprimes puisque son fonds principal, Pure Alpha, lui rapporte près de 14 %.

Mais les choses n’ont pas toujours été ainsi. En 2020, de novembre à décembre, son autre fonds Pure Alpha II a par exemple perdu 18 %. Mais le pire est arrivé pour lui en 1982. Les banques américaines prêtaient plus d’argent aux pays en voie de développement que ce qu’ils pouvaient rembourser. Dalio pensait que les Etats-Unis connaîtraient une crise et une chute générale du marché des actions. En août 1982, le Mexique et d’autres pays furent effectivement en défaut de paiement. Mais plutôt que de chuter, le marché des actions s’envola. Complètement pris à revers par les marchés, il perdit son argent, et dut repartir à zéro. Humble et lucide, l’homme a eu cette célèbre phrase : « Celui qui lit l’avenir dans une boule de cristal, se retrouvera à manger des bouts de verre ».

Trader n°7 – Nicolas Darvas

Pour le Septième trader le plus inspirant, nous souhaitons nous pencher sur le profil atypique de Nicolas Darvas. Il était un danseur de salon et chorégraphe hongrois-américain né en 1920. Il est devenu célèbre en tant que trader et investisseur à succès dans les années 1950 et 1960. Son parcours vers le succès en tant que trader est d’autant plus unique car il n’avait aucune expérience préalable en matière de finance ou de trading.

Il est particulièrement connu pour son utilisation des “boîtes” ou “zones” pour déterminer les points d’entrée et de sortie de ses positions. Darvas a identifié des niveaux de support et de résistance sur les graphiques de prix et a tracé des boîtes autour de ces niveaux. Il entrait en position lorsqu’une action cassait la résistance supérieure de la boîte, indiquant une tendance haussière. Et sortait de la position lorsque l’action tombait en dessous de la boîte, indiquant une tendance baissière. Sa méthode de la boîte Darvas est toujours étudiée et utilisée par de nombreux traders aujourd’hui.

Son livre « How I Made $2,000,000 in the Stock Market »

Le livre « How I Made $2,000,000 in the Stock Market » de Nicolas Darvas, publié pour la première fois en 1960, est devenu un ouvrage classique dans le domaine du trading et de l’investissement. Dans ce livre, Darvas partage en détail son parcours exceptionnel en tant que trader autodidacte qui a transformé un capital modeste en deux millions de dollars en quelques années.

L’ouvrage est à la fois une autobiographie et un guide pratique sur la méthode de trading de Darvas. Il raconte son cheminement personnel, depuis ses débuts en tant que danseur de salon jusqu’à sa découverte du monde du trading. Darvas explique comment il a commencé à investir en bourse sans expérience préalable en finance. Mais également comment il a développé sa méthode de trading en utilisant des graphiques de prix et des boîtes pour identifier les opportunités de trading.

Trader n°8 – Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller est un investisseur américain né en 1953. Il est largement reconnu comme l’un des plus grands investisseurs et traders du monde, grâce à sa carrière exceptionnelle dans le macro trading et à sa collaboration emblématique avec George Soros. Druckenmiller a bâti sa réputation sur sa capacité à anticiper les grands mouvements des marchés financiers. Et ce, en analysant les facteurs macroéconomiques à l’échelle mondiale.

Le macro trading consiste à analyser les tendances économiques et politiques à grande échelle pour identifier des opportunités de trading. Les macro traders s’intéressent aux taux de change, aux taux d’intérêt, aux politiques monétaires, aux indicateurs économiques et aux événements géopolitiques pour prendre des décisions de trading.

La collaboration avec George Soros

Les deux hommes se sont associés avec succès lors de la « Journée de la Livre Sterling » en 1992. À cette époque, le Royaume-Uni faisait partie du Mécanisme de Taux de Change Européen (MCE). Mais était confronté à des pressions économiques. Soros et Druckenmiller ont anticipé que la livre sterling serait contrainte de quitter le MCE, ce qui entraînerait une dévaluation de la devise.

Les deux traders ont pris des positions massives en pariant contre la livre sterling. Lorsque le gouvernement britannique a finalement abandonné le MCE, la livre sterling s’est effondrée. Et Soros et Druckenmiller ont réalisé d’énormes profits, estimés à plus d’un milliard de dollars. Cet événement a été surnommé la « Journée de la Livre Sterling » et est devenu l’un des moments les plus célèbres de l’histoire financière.

Traders n°9 & 10 – Richard Dennis et William Eckhardt

Richard Dennis et William Eckhardt sont deux traders légendaires qui ont marqué l’histoire du trading en développant et en popularisant le concept du trading systématique. Également connu sous le nom de trading basé sur des règles. Leur partenariat est devenu célèbre dans le monde du trading pour avoir prouvé que la réussite en trading pouvait être enseignée et apprise.

L’expérience des Tortues

L’une des contributions les plus remarquables de Dennis et Eckhardt au monde du trading est l’expérience des « Tortues ». Au début des années 1980, Richard Dennis a émis un défi à William Eckhardt, affirmant que n’importe qui pouvait être formé pour devenir un trader réussi. À condition d’avoir les bonnes règles et la discipline nécessaires. Ainsi est née l’expérience des Tortues.

Pour l’expérience, Dennis et Eckhardt ont recruté un groupe hétérogène de personnes. Dont certaines n’avaient aucune expérience préalable en trading. Ils ont ensuite fourni une formation intensive aux membres du groupe. Enseignant les règles spécifiques de leur système de trading, qui comprenait des techniques telles que la gestion du risque, l’analyse technique, et les règles d’entrée et de sortie de positions.

Les « Tortues » ont rapidement fait leurs preuves en tant que traders talentueux. Réalisant des bénéfices exceptionnels en appliquant scrupuleusement les règles du système enseigné par Dennis et Eckhardt. L’expérience des Tortues a démontré de manière concluante que le trading pouvait être enseigné avec succès. Et que les traders pouvaient éviter les émotions destructrices en suivant des règles strictes.

Trader n°11 (Bonus) – Louise Yamada

Pour finaliser ce guide, nous voulions vous présenter le profil d’une autre femme. Louise Yamada, une figure emblématique dans le domaine de l’analyse technique. Elle a acquis une réputation mondiale en tant qu’analyste technique de premier plan. Elle est largement reconnue pour sa carrière exceptionnelle dans l’analyse des marchés financiers. Sa longévité et sa précision dans les prévisions en font une source d’inspiration pour de nombreux traders et investisseurs.

Louise Yamada a une longue carrière dans le secteur financier et a occupé des postes importants au sein de plusieurs grandes institutions financières. Elle a notamment travaillé pour Smith Barney, où elle était la directrice de l’analyse technique pendant de nombreuses années. Elle a également dirigé sa propre entreprise de recherche, Louise Yamada Technical Research Advisors (LYA), qui fournit des analyses techniques et des conseils aux investisseurs institutionnels et individuels.