Cash Flow
Le cash flow, ou flux de trésorerie, est la différence entre les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise. Généralement sur une période donnée d'une année. Il mesure l'argent qui entre et qui sort de l'entreprise et permet de suivre sa capacité à générer des liquidités.
Ce flux de trésorerie peut être positif ou négatif selon que les entrées sont supérieures ou inférieures aux sorties de trésorerie. Un cash flow positif indique que l'entreprise a généré suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses et peut avoir de l'argent disponible pour rembourser ses dettes. Ainsi que d'investir dans ses activités ou distribuer des dividendes aux actionnaires. Tandis qu'un flux négatif indique que l'entreprise a consommé plus de trésorerie qu'elle n'en a générée. L'entreprise peut être confrontée à des difficultés financières.
Le cash flow est un élément clé de la gestion financière d'une entreprise. Il est souvent utilisé comme un indicateur de sa santé financière. Il peut être calculé en utilisant les données du bilan et du compte de résultat de l'entreprise.
Ce flux de trésorerie peut être positif ou négatif selon que les entrées sont supérieures ou inférieures aux sorties de trésorerie. Un cash flow positif indique que l'entreprise a généré suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses et peut avoir de l'argent disponible pour rembourser ses dettes. Ainsi que d'investir dans ses activités ou distribuer des dividendes aux actionnaires. Tandis qu'un flux négatif indique que l'entreprise a consommé plus de trésorerie qu'elle n'en a générée. L'entreprise peut être confrontée à des difficultés financières.
Le cash flow est un élément clé de la gestion financière d'une entreprise. Il est souvent utilisé comme un indicateur de sa santé financière. Il peut être calculé en utilisant les données du bilan et du compte de résultat de l'entreprise.