Tous nos conseils pour du trading gagnant sur la paire EUR/USD
Le Forex (Foreign Exchange Market en anglais) est un marché international, où les investisseurs échangent les paires de devises mondiales à un prix convenu à l’avance. La paire de devises la plus échangée par les traders est la paire EUR/USD : elle représente presque 25% de toutes les transactions du Forex.
Vous êtes trader et vous vous êtes lancé sur le marché des devises ? Voici nos conseils pour réussir à gagner de l’argent en faisant du trading EUR/USD.
Quelles sont les spécificités de la paire EUR/USD en trading ?
La paire EUR/USD bénéfice d’autant de succès auprès des traders, car elle combine deux monnaies majeures. Elle rassemble en effet deux des plus grands marchés du monde, avec des millions de traders engagés dans des transactions actives.
L’EUR/USD offre également un bon équilibre entre la volatilité et la stabilité, ce qui signifie que la paire offre de nombreuses possibilités de gagner de l’argent sans s’exposer à des risques trop importants. Les courbes sont constamment en mouvement, mais il n’y a pas de risque d’effondrement d’une des monnaies.
C’est la paire de devises la plus liquide au monde, avec des spreads serrés et un large mouvement de prix qui génère un flux continu d’opportunités de gains.
Soyez vigilants à la “chasse aux stop” sur la paire EUR/USD
Comme on le disait au paragraphe précédent, l’EUR/USD est la paire la plus tradée par les banques et les hedge funds. Il faut donc faire attention à la “chasse aux stops”. Il s’agit d’une pratique classique des banques. Tous les investisseurs placent généralement leurs stop loss à un même endroit approximativement. Les traders des banques vont créer de la volatilité pour que le cours plonge brièvement afin de déclencher ces stop loss et profiter du mouvement en prenant position à contre sens. Cela a pour but de nettoyer le carnet d’ordres.
Choisissez le meilleur moment de la journée pour du trading EUR/USD
Le marché du Forex fonctionne 24h/24, du dimanche au vendredi. Il y a trois grandes sessions (à l’heure de Paris) :
- Asie : 01:00 – 10:00
- Europe : 08:00 – 16:30
- US : 15:00 – 22:00
La volatilité augmente généralement lors des périodes de recouvrement de plusieurs sessions de trading. Si vous tradez la paire EUR/USD, le meilleur moment pour placer des ordres d’entrée sur le marché se situe donc de 14h à 18h, au moment des ouvertures simultanées des marchés européens et américains, pour profiter d’une volatilité maximale.
Utilisez l’analyse fondamentale pour investir sur l’EUR/USD
L’analyse fondamentale utilise les événements économiques et financiers pour déterminer les tendances que vont suivre le Forex, et c’est particulièrement le cas pour la paire de devises EUR/USD où les annonces sont quotidiennes.
Ces événements, affichés dans les calendriers économiques de sites de trading, comprennent les rapports sur l’inflation, l’emploi, le PIB, les PMI, les réunions de la BCE (Banque centrale européenne) et de la Fed (Banque centrale américaine), ainsi que les élections présidentielles ou parlementaires des USA et des pays de l’UE.
N’oubliez pas de garder un œil sur les grandes annonces concernant l’Allemagne et la France : elles représentent à elles deux 37% du PIB européen.
Les indicateurs principaux ayant un impact sur la paire EUR/USD
Comme pour toutes les paires de devises, les facteurs qui déterminent l’appréciation d’une devise par rapport à l’autre sont définis par la force des économies des deux devises. Celle-ci est définie par la comparaison des taux de croissance du PIB, du chômage et d’autres paramètres économiques importants des deux monnaies. En général, la monnaie dont l’économie bénéficie d’une croissance plus élevée et d’un chômage plus faible aura tendance à être plus forte que son homologue.
L‘inflation et les taux d’intérêt jouent également un rôle majeur dans les échanges euro-dollar. Une inflation plus élevée avec une croissance du PIB plus lente affaiblit une devise à long terme.
Il est donc nécessaire de suivre la croissance du PIB, le chômage et l’inflation. Ces trois facteurs fourniront un cadre fondamental précieux pour le trading de la paire EUR/USD.
Le PIB comme indicateur fort pour la paire EUR/USD
Les tendances de l’EUR/USD dépendent du cycle dans lequel se trouve l’économie mondiale. En période de récession, la demande d’actifs refuges augmente, et le dollar américain en fait partie. Par conséquent, l’EUR/USD baisse.
Après une récession, les investisseurs cherchent des moyens de multiplier leur capital. À ce stade, les indices fondamentaux qui déterminent la paire de devises EUR/USD sont les taux de croissance du PIB et la politique monétaire des banques centrales.
Une économie forte est une monnaie forte. Le rebond rapide du PIB après une récession est un facteur encourageant pour les investisseurs. Par exemple, la conviction que l’économie européenne était en train de se remettre complètement de la crise sanitaire a contribué à un afflux de capitaux sur le marché boursier et l’euro s’est renforcé.
Le taux de PIB est un indicateur fiable, mais il est malheureusement publié a posteriori : un mois ou un mois et demi après la fin du trimestre. Il est donc très difficile de déterminer quelle économie croît le plus rapidement à un moment donné, ce qui ne donne pas une image claire de la situation économique actuelle aux investisseurs. C’est pourquoi les traders spécialisés sur l’EUR/USD doivent surveiller d’autres indicateurs, tels que les indices PMI des États-Unis et de la zone euro.
La dynamique de l’indice PMI et des annonces des banques centrales dans le trading EUR/USD
Plus l’économie se renforce, plus une banque centrale est susceptible de relever ses taux d’intérêt. Ce qui a comme conséquence de rendre plus attractifs les actifs libellés dans la monnaie locale et de renforcer celle-ci.
Pour comprendre les intentions de la Fed ou de la BCE, il faut suivre des indicateurs tels que l’inflation et le taux de chômage. Lorsque ces indicateurs atteignent les seuils fixés par la banque centrale, elle commence à réduire les mesures de stimulation monétaire. Dans ce cas, le dollar ou l’euro prennent de la valeur.
Les discours des représentants des banques centrales sont importants pour prévoir le taux de change EUR/USD. Les commentaires officiels donnent un indice sur la façon dont les politiques des banques centrales pourraient changer, et vous pouvez développer des stratégies de trading sur cette base.
Utilisez l’analyse technique dans votre trading EUR/USD
L’EUR/USD est un instrument financier d’une grande liquidité : vous pouvez donc utiliser absolument toutes les méthodes d’analyse technique pour prédire le prix futur de l’EUR/USD. Testez les différents graphiques et indicateurs, tels que les figures chartistes, les figures en chandeliers japonais et les indicateurs techniques. Parmi les indicateurs les plus populaires, on retrouve notamment l’oscillateur stochastique qui permet d’identifier les points potentiels de retournement de marché.
Tous vous donneront des indications précieuses et vous pourrez donc sélectionner ceux avec lesquels vous êtes le plus à l’aise !
Conclusion
Le marché du Forex, et notamment la paire de devises EUR/USD est largement utilisée par les traders pour gagner de l’argent. De nombreux facteurs doivent être pris en compte par les traders de la paire EUR/USD, car des données économiques importantes sont publiées pratiquement tous les jours. Que vous fassiez du day trading ou que vous preniez des positions à plus long terme, il est important d’essayer de se tenir au courant des publications de données majeures et des déclarations des banques centrales.
Comme toujours, il est bon de combiner l’analyse technique et l’analyse fondamentale pour créer la stratégie de trading la plus efficace, tout en respectant des règles strictes de money management.