Comment faire du Day Trading ?

C’est quoi le Day Trading ?

Définition

Le Day trading, ou trading Intraday est un style de trading sur les marchés financiers se déroulant sur une journée. Toutes les positions ouvertes au cours de la journée sont fermées le soir avant la clôture des marchés. Les ordres sont passés sur des graphiques ayant des unités de temps très courtes.

Il s’agit d’un style d’investissement à court terme. L’objectif d’un day trader est d’effectuer de nombreuses opérations permettant de générer de l’argent grâce aux mouvements de marchés.

Comment gagner de l’argent en Day trading ?

Pour gagner de l’argent en Day trading, vous devez prédire que le cours d’un actif financier va augmenter (position longue) ou diminuer (position short) dans la journée. Vous achetez une action à un prix défini et vous la vendez avant la fin de la journée à un prix différent. La différence entre les deux prix d’achat s’appelle la plus-value.

Les avantages du day trading

• Ces courtes positions permettent de limiter les risques de mouvement qui peuvent arriver d’un jour sur l’autre.
• Le capital que vous investissez n’est jamais immobilisé.
• Vous pouvez facilement prendre des ordres à la hausse comme à la baisse, cela signifie que même lorsque le marché est en tendance baissière, vous pouvez gagner de l’argent.
• Les rendements peuvent être très élevés grâce à l’effet de levier.
• Vous générez des gains quotidiennement et vos résultats sont rapides.
• Les liquidités sur les marchés financiers sont importantes.

Le profil du Day trader

Le Day Trading demande beaucoup d’attention et de concentration pendant une courte période pour être sûr de rentrer et de sortir au bon moment. Il peut aussi demander plus de temps que des styles de trading à plus long terme. En effet, vous devez surveiller les graphiques pour pouvoir agir rapidement en cas de chute du marché par exemple. Il faut maîtriser à la perfection l’analyse technique. Mais vous ne serez pas tout seul, vous pouvez placer des outils vous permettant de définir une limite à ne pas dépasser en cas de mouvement important du marché comme le Stop Loss ou le Take Profit.

La qualité principale d’un Day trader doit être la gestion de ses émotions. Celui-ci ne doit surtout pas être influencé par son état d’esprit ou son ressenti lors d’une prise de décision. Le mental est la clé de la réussite en trading.

Où débuter en Day Trading ?

Trouver un marché pour faire du Day Trading

Le Day Trading peut se pratiquer sur tous les marchés. Cependant, étant donné que les ordres sont pris sur une journée, il est conseillé de privilégier des marchés plus volatiles. Vous aurez en effet plus d’opportunités sur des marchés dit “moins stables” qui proposent des mouvements plus importants. Parmi les plus populaires et les plus volatiles, on compte le Forex, les indices ou les matières premières par exemple. Mais il est également possible de trader sur le marché des actions qui offre de belles opportunités.

Trouver une plateforme de trading

Il existe de nombreuses plateformes de trading, elles sont toutes dotées d’outils vous permettant de faire du Day Trading. Même si certaines sont plus spécialisées que d’autres, elles offrent toutes des options intéressantes. Vous devez choisir la plateforme sur laquelle vous êtes le plus à l’aise. Pour cela, nous vous conseillons d’en tester plusieurs, elles proposent quasiment toutes une version d’essai gratuite le temps de faire votre choix.

Sachez cependant que toutes ne proposent pas les mêmes actifs financiers, renseignez vous au préalable sur le catalogue dont elles disposent. Un autre point de vigilance : assurez-vous de la fiabilité de la plateforme. Chez ALTI TRADING, nous avons d’ailleurs dressé un comparatif des principales plateformes de trading pour 2022 pour vous aider à faire le bon choix.

Trouver un courtier

Vous devez passer par un courtier pour réaliser vos ordres. Comme pour les plateformes, chaque broker propose des services équivalents vous permettant de réaliser du Day Trading. Le choix reposera notamment sur les frais pris sur chacune de vos transactions. Avec le Day trading, vous allez réaliser de nombreuses opérations, le coût ne doit donc pas être trop élevé pour ne pas avoir une trop grande incidence sur vos bénéfices. En France, les courtiers ont l’obligation d’être déclarés à l’AMF, n’oubliez pas d’aller vérifier pour éviter les déconvenues. Si vous souhaitez connaître les avantages et les inconvénients des principaux courtiers, nous avons dressé un comparatif pour cette année également.

Comment se former au Day Trading ?

Le Day Trading demande des connaissances particulières qu’il faut impérativement maîtriser avant de se lancer. Les indicateurs sont très nombreux et il faut un certain temps avant de les utiliser et de les comprendre correctement. Vous pourrez trouver des vidéos sur Youtube vous expliquant certains points de ce style de trading. Cependant, certains contenus peuvent être incomplets, voire erronés. Nous vous conseillons de suivre une formation pour apprendre à maîtriser chaque notion et avoir un suivi étape par étape.

Trouver LA bonne formation

Tous les organismes de formation ne proposent pas toujours une formation dédiée au Day Trading. Avant de vous lancer, renseignez-vous sur le programme et le temps consacré au Day Trading. Méfiez-vous également des offres trop alléchantes qui peuvent cacher une faiblesse de contenu. Pour être sûr de la qualité d’une formation vous pouvez chercher les certifications obtenues par l’organisme tel que Qualiopi. Pour progresser le plus rapidement possible, il est essentiel de vous faire accompagner et d’avoir un suivi régulier. Assurez-vous que la formation que vous choisirez le propose, l’accompagnement est la clé de la réussite.

Maîtriser les différentes stratégies en Day Trading

La clé de réussite en Day Trading est de savoir identifier quand acheter et quand vendre. Il existe plusieurs stratégies permettant de prendre la bonne décision au bon moment :

• Suivre la tendance : les personnes suivant la tendance achèteront lorsque les prix augmenteront ou vendront à découvert lorsqu’elle baissera. Cela se fait en supposant que les prix qui ont augmenté ou baissé régulièrement continueront de le faire.
• Investir à contre-courant : en supposant que la hausse des prix diminue ou s’inverse, l’achat se fait lorsque la tendance est à la baisse et la vente à découvert se fait la hausse. Le but visé est que la tendance se renverse.
• Utiliser le scalping : c’est un style de trading qui consiste à chercher une multitude de petits écarts de prix. Pour cela, il faut entrer et sortir très rapidement d’une position. Tout se joue en quelques minutes voire secondes.
• Les points pivots : Les points pivots journaliers indiquent la tendance de la prise de position. Cela a surtout un impact sur la psychologie mais cela peut permettre d’anticiper les mouvements de marchés.
• Trader en fonction de l’actualité : une autre stratégie peut être de suivre attentivement les nouvelles économiques afin d’acheter ou de vendre en fonction. Il faut être très attentif à l’actualité et avoir du flair. On parle ici d’analyse fondamentale, elle se base sur des données économiques, par exemple les résultats financiers ou les bilans d’entreprises.

S’entraîner sur un compte de démo avant de se lancer

Si vous souhaitez être rentable, il est impossible de se lancer directement. Le day trading nécessite une période d’entraînement. Vous avez besoin d’acquérir de l’expérience avant de commencer à investir votre capital. En parallèle de votre formation, il est essentiel d’ouvrir un compte de démonstration pour comprendre, tester et analyser les différents indicateurs et stratégies. S’entraîner en démo vous permettra également de forger votre mental de trader avec de l’argent fictif. Lorsque vous tradez avec votre épargne, vous pouvez avoir tendance à vous laisser distraire par vos pertes ou vos gains. Cela peut grandement impacter vos prises de décisions. Prenez le temps qu’il vous faudra avec le compte de démonstration. Une fois que vous vous sentez prêt et que vos résultats sont satisfaisants, vous pouvez passer en compte réel.

Quels outils utiliser pour faire du Day Trading ?

Avoir un équipement fiable

Pour être dans les meilleures conditions lorsque vous tradez il est important d’avoir un environnement sain. Pour cela, nous vous conseillons de dédier un espace avec du matériel fiable. Il n’est pas obligatoire de posséder 3 écrans, un PC portable peut très bien convenir. Vous pourrez acheter des écrans par la suite si vous jugez cela nécessaire. L’important est que vous soyez à l’aise pour être le plus concentré possible et que vous bénéficiez d’une bonne connexion internet. Le Day Trading nécessite d’agir rapidement, vérifiez votre connexion avant de débuter pour être sûr de ne pas louper vos entrées ou vos sorties.

Tenir un journal de trading

L’outil essentiel de tout bon Day trader est le journal de trading. Il sert à recenser tous vos trades. À l’intérieur de celui-ci vous devez noter le moment précis où vous passez un ordre : l’heure et la date d’entrée et de sortie. Mais pas seulement, vous devez noter toutes les informations en lien avec votre trades : l’actif, la taille de la position, le sens de l’opération, l’unité de temps des graphiques, le solde de l’opération, les raisons de la clôture de votre position. Les informations doivent être les plus précises possible.

Il est également essentiel de noter l’état d’esprit dans lequel vous êtes, votre humeur et tout élément contextuel que vous jugerez utile. Cela vous permettra de constater l’influence de vos émotions sur vos choix en matière de trading.

Cet historique vous permettra d’avoir un suivi régulier et de maintenir une routine essentielle à votre évolution. Vous devez ensuite consacrer du temps pour analyser votre opération, cela vous permettra de progresser.

Il existe des outils vous permettant de réaliser au mieux votre journal de trading. Par exemple Fixytrade permet de synthétiser facilement toutes les trades que vous réalisez.

Utiliser l’effet de levier

L’effet de levier est un outil permettant de multiplier votre pouvoir d’investissement et donc par conséquent vos bénéfices. C’est-à-dire que vous pouvez investir des sommes plus importantes que celles dont vous disposez, jusqu’à 500 fois la valeur de votre capital. Le fonctionnement est similaire à un système de crédit fait par votre courtier.

Le calcul est le suivant :
Effet de levier = Montant investi sur le marché / vos fonds propres
Attention tout de même, cet outil est à utiliser avec une grande maîtrise. En effet, il vous permet de multiplier vos gains mais il multiplie aussi vos pertes. Si vous ne réagissez pas rapidement, votre capital peut descendre à zéro. Pour limiter ces risques il est impératif d’utiliser un stop loss.

La calculatrice de gains

La calculatrice des indices Forex permet de gérer les risques de vos trades. Cet outil permet de calculer la valeur exacte que vous devez investir en fonction du pourcentage de risque que vous souhaitez prendre. Ce calculateur vous donne toutes les informations nécessaires comme la valeur du pip de votre devise de base, le taux d’intérêt, la simulation de vos gains et pertes…

Quel capital investir pour débuter en Day Trading ?

Le Day Trading n’est pas réservé à une élite. C’est ouvert à tous et à tous les budgets. Vous pouvez commencer avec 100 euros par exemple et augmenter ce capital au fur et à mesure au fur et à mesure que vous progressez.

Comment réussir le Day Trading ?

La psychologie est la clé de réussite du Day Trading. Les pertes font partie intégrante du trading, il faut les accepter sans impacter votre mental. C’est pourquoi vous devez apprendre à vous connaître et comprendre les émotions que vous ressentez lorsque vous trader afin de mieux les contrôler. Le journal de trading pourra vous aider à y voir plus clair.

Le mental est responsable de 80% des pertes et des gains. Ne négligez surtout pas cet aspect. Si vous souhaitez progresser, il ne suffira pas d’être un bon analyse, il faudra surtout travailler sur votre psychologie.

Est-il possible de vivre du day trading ?

Oui, il est possible de vivre du trading. Mais attention, ce n’est pas si facile. Cela demande beaucoup de temps, de l’entraînement et de l’expérience. Avant tout, il est important de vous former, les marchés financiers demandent une certaine durée d’apprentissage. Vous devez également apprendre à vous connaître et travailler sur votre mental, c’est la clé de la réussite. Vous ne pouvez pas apprivoiser le trading du jour au lendemain, la patience et la détermination seront les éléments qui feront votre succès. Comme vous l’imaginez cela dépendra aussi de votre capital de départ. Les gains ne seront pas les mêmes en fonction de ce que vous investissez. Si vous souhaitez en vivre et que vous partez de zéro, il faudra du temps avant de pouvoir obtenir un revenu stable.

Comment faire du Day trading sur le marché des cryptomonnaies ?

Faire du day trading sur le marché des cryptomonnaies est possible. Ce marché est très volatil et se prête donc très bien à l’exercice. Attention cependant, le marché ne se comporte pas tout à fait pareil que les marchés classiques. Tout d’abord car celui-ci ne ferme jamais. Également, il dispose de ses propres repères. Il est nécessaire de maîtriser l’environnement de la blockchain avant de se lancer. L’analyse fondamentale est donc un élément à prendre en compte. L’analyse technique, quant à elle, est sensiblement la même, vous pouvez vous baser sur les mêmes indicateurs.

Conclusion

Ce style de trading à court terme peut également être couplé avec du trading à plus long terme comme le Swing Trading par exemple. Cela vous permet de diversifier vos sources de revenus et d’avoir une stratégie d’investissement complète.